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来源：m6网页版app下载    发布时间：2025-02-28 20:15:01

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项做了核查，详细情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票 74,906,367股，发行价格为每股 8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币 10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第 4-00033号《验资报告》。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

　　截至 2024年 12月 31日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：

　　注 2：公司于 2024年 12月 3日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，于 2024年 12月 26日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，企业决定对其结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。

　　注 3：2023年 12月 8日，公司经审议将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”项目募集资金承诺投入金额从 14,725.91万元调整至 10,776.56万元，该项目剩余募集资金及前期现金管理取得的投资收益合计 4,509.69万元用于公司永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-101）。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，依据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理规划利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

　　为严格控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月，投资理财品种包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款等保本型产品，且上述产品不得进行质押。

　　公司及子公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或别的金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12个月的打理财产的产品，包括但不限于银行打理财产的产品、国债逆回购、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它依据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

　　在确保不影响生产经营和募集资金资本预算正常进行的前提下，公司及子公司计划使用不超过（含）人民币 10亿元（其中：闲置募集资金不超过 0.4亿元，自有资金不超过 9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

　　在上述额度内，资金能循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，使用自有资金所获得的收益将用于公司日常经营所需的流动资金。公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求做管理和使用。

　　公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息公开披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，能大大的提升资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　1、尽管公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定法律法规、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一经发现或判断有坏因，将及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　2025年 2月 27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，赞同公司及子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过人民币（含）10亿元（其中：闲置募集资金不超过 0.4亿元，自有资金不超过 9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合有关规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，能轻松的获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的打理财产的产品，能大大的提升资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金资本预算的正常进行，符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司广泛征集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

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